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岗位职责

来源:财务处 添加日期:2019-08-03

财务处岗位工作标准一览表

科室

岗位

具体化的工作

工作标准






处长室

处长

1.全面负责财务处日常工作,组织会计核算,实施会计监督;
 2.加强校内财务制度的建设和实施,贯彻各项财经法规政策;
 3.加强预决算管理,组织绩效考核评价;
 4.加强资金管理,合理安排资金调度;
 5.加强内外合作交流,协调内外财务关系;
 6.加强财务管理队伍建设,提升财务信息化水平;
 7.加强经济合同管理,负责大额(5000元以上)财务报销事项审核;
 8.组织年度计划、总结及学校安排的其他工作。

1.财务核算规范、有序进行;
 2.财经法规政策贯彻落实,内部财务制度有效执行;
 3.预决算工作管理规范,绩效优良;
 4.资金安全无风险,调度安排合理;
 5.内外财务关系融洽,与校内各部门、校外各单位配合协调;
 6.财务管理队伍素质精良,满足学校财务工作需要;
 7.合同经济内容合法、合规、合理,大额报销事项手续规范;
 8.各项财务活动按制度、按计划、按流程规范运行。

副处长

1.组织预算编制、审查、上报、执行、追加、调整和学校决算等工作;
 2.组织各类财务信息统计上报工作;
 3.负责小额(5000元以下)财务报销事项审核;
 4.组织财务信息化、日常报销、日常核算和资金结算工作等。

1.预决算工作全流程管理规范,执行进度合理,效益良好;
 2.按要求及时报送各类财务统计信息;
 3.日常财务报销事项合法合理,手续完备;
 4.日常各项财务工作规范、有序、及时完成。







结算中心

单据审核

各类网报和手工报销单据审核、登记、咨询等。

1.及时审核单据的合法性、准确性、完整性;
 2.及时登记并分类统计已完成单据;
 3.及时回复师生日常报销财务事项咨询。

出纳

办理银行业务、财政一体化系统款项结算等。

1.及时准确办理现金和银行存款结算业务;
 2.及时准确办理财政一体化系统结算;
 3.及时与银行对账,每月编报银行存款余额调节表;
 4.及时查对一体化系统结算数据,编报大额支付统计表;
 5.及时回复各类收付款查询事项。

支付审核

办理银行业务、财政一体化系统款项结算审核等。

1.审核各类银行业务凭证的合法性、准确性、完整性、及时性;
 2.审核各类财政一体化系统支付事项的准确性、安全性。

制证

办理各类记账凭证的编制、录入及业务查询。

1.及时准确编制记账凭证;
 2.及时准确进行业务查询;
 3.及时整理装订会计凭证。

工资结算

各类工资及人员经费的计算、制表、统计、咨询。

及时准确办理各类工资及人员经费的计算、制表、统计、咨询。

纳税申报

各类税费计算、申报、统计、查询。

及时准确办理各类税费计算、申报、统计、查询。

收费查询

学生各类收费、补助、奖励查询。

1.及时办理票据、印章、缴费等其他事项;
 2.及时办理学生各类收费、补助、奖励查询。

稽核记账

稽核各类原始凭证和记账凭证并登记各明细账。

1.对各类原始凭证和记账凭证的合法性、准确性、完整性、及时性把关;
 2.及时准确登记各明细账。

总账报表

登记总账,编制报表。

1.及时准确登记总账;
 2.及时准确报制各类财务会计和预算会计报表。

中心主任

组织结算中心会计核算及日常管理工作。

1.保障结算中心会计核算及日常工作规范、有序运行;
 2.贯彻内部牵制与控制制度要求,保障资金、印章、票据等安全完整。




预算科

系统维护

财务核算系统、网报系统、预算管理系统维护。

1.保障财务核算系统、网报系统、预算管理系统正常运行;
 2.及时解决财务系统运行中遇到的问题。

预算管理

预算编报、执行审核、调整等工作和决算工作。

1.按上级要求及时编报预算;
 2.规范办理预算执行审核、调整、和追加手续;
 3.按上级要求及时编报决算。

信息统计

各类财务信息分析、统计上报及信息公开工作。

1.及时准确完成各类财务信息分析、统计上报;
 2.及时按要求公开相关财务信息;
 3.及时完成财务网站建设、更新、维护。

预算科长

组织预决算编报及日常管理。

1.预决算工作规范、有序开展;
 2.财务平台系统安全运行;
 3.财务信息及时准确统计上报并按要求信息公开。






综合科

系统管理

校园一卡通系统建设、信息采集、加工汇总、系统维护等工作。PC端及移动收费系统管理。

1.保障校园一卡通系统规范建设、运行、维护;
 2.保障一卡通系统信息采集和加工汇总准确、规范、安全;
 3.保障PC端及移动收费系统安全运行。

窗口服务

卡部收费、咨询及日常服务工作。

1.及时准确办理一卡通收费;
 2.及时准确办理咨询及窗口服务。

卡部记账

卡部日常记账及与内部往来结算工作。

1.及时准确登记一卡通系统收支明细账;
 2.及时准确办理内部往来结算。

档案管理

各类凭证、账簿、报表等会计资料整理、归档。

1.及时准确办理各类凭证、账簿、报表及其他会计资料整理、归档;
 2.及时准确办理各类会计档案查询、移交等事项。

综合管理

财务处制度建设、会议组织、来访接待、部门学习、对外交流、绩效考核等工作。

1.合理拟定学校财务制度建设方案;
 2.合理安排财务相关会议;
 3.及时组织部门政治和业务学习;
 4.合理安排来访接待和对外交流;5.及时组织绩效考核和部门内部考核。

综合科长

综合科日常事务组织管理。

1.保障综合科日常活动规范运行;
 2.保障一卡通系统安全运行。